Geschäftsfelder

Umsetzung aufsichtsrechtlicher Regelungen

Die von den USA ausgehende Subprime Krise hat die aufsichtsrechtlichen Mängel in der Überwachung von Risiken und Arbeitsprozessen deutlich werden lassen. Hierzu ist eine noch mehr marktgerecht orientierte Bewertung von Produkten und Risiken erforderlich geworden, die sowohl in einer Anpassung der gesetzlichen wie aufsichtsrechtlichen Bestimmungen als auch im internen Controlling und Auditing umgesetzt werden muss und eine Neudefinition von Geschäftsprozessen und der Ablauforganisation erforderlich macht.

Unsere Leistungen

• Umsetzung neuer aufsichtsrechtlicher Bestimmungen einschließlich ihrer Dokumentation
• Neudefinition und Einführung der Aufbau- und Ablauforganisation
• Anpassung interner Risikomodellierungssysteme
• Prüfung der Auswirkungen auf die IT
• Entwicklung von Geschäftsfeld-, Teilmarkt- und Gesamtbankstrategien aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen

Unsere Referenzen

• Umsetzung von Basel II bei deutschen Großbanken in Frankfurt am Main und in Luxemburg
• Anpassung der MaRisk bei einer deutschen Wertpapierhandelsbank
• Einführung MaRisk bei einer ausländischen Privatbank

Risikomanagement und -controlling

Komplexe Finanzinstrumente und illiquide Märkte haben zu deutlich erhöhten Risiken bei Wertpapieren, Derivaten und Krediten geführt. Die Bemessung von Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken hat sich deutlich erschwert. Neben börslichen, durch clearinghouse garantierten Transaktionen ist insbesondere der außerbörsliche (OTC) Handel aufgrund des erschwerten Bonitätsrisikos komplexer geworden. Das Rating nationaler wie internationaler Geschäftspartner sowie die Bewertung derer Emissionen sind nur unter großer Unsicherheit möglich. Vor diesem Hintergrund sind Risikomanagement und -controlling nicht nur erheblich komplexer geworden, sondern erfordern eine umfangreiche Neudefinition und Neustrukturierung des einzusetzenden Instrumentariums.

Unsere Leistungen

• Erweiterung der Risikomodellierungssysteme unter Verwendung komplexer quantitativer Verfahren
• Konzeption hochwertiger Hedging und Portfolio Bewertungssysteme
• Due Diligence und Bewertung von Hedge Funds und ABS
• Erweiterung bestehender Perfomance Messsysteme
• Entwicklung innovativer Verfahren zur Handels-, Kredit- und Liquiditätsrisikosteuerung

Unsere Referenzen

• Due Diligence im Insolvenzfall eines mittelgroßen deutschen Hedge Funds
• Managed Accounts in Frankfurt am Main, gutachterähnliche Tätigkeit für Insolvenzverwaltung, BaFin und EdW sowie Landgericht Frankfurt am Main

Prozessmanagement

Nicht performante Prozesse und ineffiziente Unternehmensstrukturen bewirken Leistungsstörungen und kosten das Unternehmen Geld. Durch die Identifikation der Unternehmensstärken, Konzentration auf die Kernkompetenzen und Ausrichtung der Unternehmensprozesse auf Kostensenkung, Produktivitäts- oder Qualitätssteigerung werden Wettbewerbsvorteile geschaffen und ausgebaut. Ineffiziente Strukturen werden optimiert und Kapazitäten dort eingesetzt, wo sie für das Unternehmen den größten Nutzen bewirken. Im Ergebnis dieser Geschäftsprozessoptimierung (Business Process Management, BPM) werden Prozesse oder ihre Bestandteile optimiert oder durch alternatives Sourcing ausgelagert.

Unsere Leistungen

• Vereinfachung und Zusammenfassung von Prozessen
• Konzentration der Prozesse auf die Kernaufgaben und “Profitbringer” (cash cows)
• Identifikation von Einsparpotential / Kostensenkung
• Optimierung von Unternehmenshierarchie und Abläufen
• Lean Banking / Lean Management / Kaizen
• Six Sigma
• Auswahl und Implementierung alternativer Sourcingmethoden
• Prüfung der Auswirkungen von Prozessänderungen auf die IT
• Vorbereitung und Begleitung der Mitarbeiter bei organisatorischen Änderungen (change management)
• Kommunikation und Schulung

Unsere Referenzen

• Vollständige Erhebung und Harmonisierung der nationalen und internationalen Geschäftsprozesse für eine deutsche Investmentbank
• Analyse der Kostenstruktur der IT, Prüfung des Controllings und der Kostenermittlung, Modellierung der Total Cost of Ownership für die wesentlichen IT Bestandteile, Identifikation von Einsparpotential in zweistelliger Millionenhöhe für eine deutsche Landesbank

Projektmanagement und -rettung

Großprojekte und Programme gehören zu den intensivsten Herausforderungen für Unternehmen, die ihre IT selbst verwalten. Die Regeln, denen Großprojekte unterliegen, sind mit den Anforderungen an ein Management von kleinen Projekten nicht vergleichbar. Aufgrund ihrer Seltenheit ist es kaum möglich, ausreichend viel und erfahrenes Personal im Unternehmen vorzuhalten. Im Ergebnis ist es für ein Unternehmen selten möglich, Großprojekte aus eigenem Antrieb effizient zu managen und zum Erfolg zu führen. Unsere Berater verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Management von Projekten aller Größenordnungen und unterstützen auch bereits laufende Projekte und Programme, den Weg zum Erfolg einzuschlagen.

Unsere Leistungen

• Projektanalyse / Situationsaufnahme
• Projektplanung
• Überarbeitung des Projektmanagements
• Projektstrategie / Orientierung an Unternehmensstrategie
• Strukturierung und Reorganisation
• Coaching von Projektleitern in den Themen Projektplanung und –steuerung (Collateral Management)
• Budgetierung
• Projektcontrolling
• Projektkommunikation / Unternehmenskommunikation

Unsere Referenzen

• Planung und Koordination des Softwaretests eines Multiprojektbündels für eine deutsche Großbank
• Strategische Ausrichtung, Strukturierung und Neustart eines Software-Entwicklungsprojektes mit einem Umfang von ca. 300 Personenjahren für das Entwicklungszentrum einer kooperativen Bankengruppe.
• Restrukturierung eines umfangreichen Software-Entwicklungsprojektes für einen Touristikkonzern. Überarbeitung der Projektorganisation, Steigerung der Effizienz des Projektcontrollings durch Reduzierung der Projektkennzahlen. Straffung der Projektorganisation.

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